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      四大券商明星私募FOF潮涌一周年两家刚刚回本这只产品一半底层基金高仓位运行

      每经记者 陈晨    每经编辑 吴永久    

      2018年券商FOF队伍骤然壮大发行规模是2017年的近3倍但是需要指出的是其中明星私募FOF的迅速发行和成立才是主力军?#34892;?#35777;券招商证券国泰君?#20179;?#21048;和国信证券在去年3月4月5月迅速成立全明星FOF产品

      不过与募集火爆形成鲜明对比的是去年这四大明星私募FOF却是冷清收场全部亏损今年以来随着A股市场回暖这四大明星私募FOF净值也迅速回升其中?#34892;?#35777;券和国信证券的全明星FOF产品收益显著增长

      那么这些明星私募FOF到底是如?#38395;?#32622;的呢

      两大全明星FOF净值回到1元以上

      Wind数据统计显示2018年券商发行FOF产品111只不同份额分开计算下同发行规模达264亿元相比2017年增长?#31169;?倍今年以来券商FOF继续扩容截至3月15日已经有19只产品发行规模接近10亿元其中国泰君安资管招商资管发行较多比起去年一季度在剔除?#34892;?#35777;券的情况下今年一季度的发行显著活跃于去年一季度而去年发行升温主要是?#34892;?#35777;券发行全明星FOF产品之后的二季度

      去年3月?#34892;?#35777;券信享盛世X号全明星私募FOF横空出世在市场吸金近80亿元瞬间引爆市场热情此后招商资管国泰君安资管和国信证券在4月5月也打出明星牌成立全明星私募FOF产品分别取名招商智?#24230;?#33521;荟臻选FOF国泰君安全明星FOF国信复利领?#36739;?#21015;FOF据?#31169;?#21069;述四家募集规模超百亿元

      不过与募集火爆形成鲜明对比的是去年这四大明星私募FOF却是冷清收场全部亏损尤其是?#34892;?#35777;券和招商资管旗下FOF亏损幅度均超16%国信证券FOF去年亏损幅度也达到12%而国泰君安资管FOF亏损7%相对较少

      当然以上产品收益不佳与A股走势息息相关2018年上证指数下跌24.59%颇有人在江湖身不由己的感觉

      但是进入2019年画面一转上证指数今年以来截至3月20日累计上涨近24%那些以股?#20493;?#22836;策略价值的明星私募产品收益也跟着水涨船高截至3月15日?#34892;FOF和国信FOF今年来收益?#31034;?#36229;16%招商FOF今年来收益率也接近14.5%国泰君安FOF也增长超8%

      不过从成立以来?#20004;?#24180;3月15日的表现看仅国泰君安FOF和国信FOF系列产品净值回到1元以上Wind可查询的数据显示国信FOF系列产品共有9只3月15日净值均在1元以上成立以来总回报2.61%左右另外国泰君安FOF系列亦是如此可查到22只产品3月15日净值也均超过1元成立以来总回报为0.3%

      而?#34892;FOF系列可查到26只产品仅成立较晚的?#34892;?#20449;享盛世30号净值回到1元以上3月15日净值达1.0240元不过其余也均在0.960元以上相反招商FOF系列可查到6只产品净值均在1元以下其中表现最好的是招商智?#24230;?#33521;荟臻选FOF7号3月15日净值为0.9964元最接近1元

      此外?#27704;?#21490;回撤来看国泰君安FOF 最为稳健朝阳永续数据显示国泰君安FOF成立以来最大回撤近7.5%相反其他三大FOF最大回撤均超10%尤其是?#34892;FOF和招商FOF最大回撤更是接近20%在去年国泰君安FOF产品发售时就有券商人士告诉每日经济新闻记者其感受正如其宣传材料说的那样买稳稳的正如其所言国泰君安FOF在底层基金的挑选上稳健?#19978;?#30340;居多

      国信FOF底层基金5大基金3个高仓位

      每日经济新闻记者?#31169;?#21040;国泰君安全明星FOF集齐千合资本王亚伟景林资产高云程明达资产刘明达宽远资产徐京德兴全基金陈锦泉?#21462;?#20294;是国泰君安全明星FOF系列2018年四季度资产管理报告显示其中并没?#26143;?#21512;资本王亚伟的踪影

      国泰君安全明星FOF系列2018年四季度资产管理报告显示截至2018年末近60%配置了其他资产按市值占集合资产净值比排序分别包括宽远?#21512;?#23569;数派22号兴全?#21512;?#26223;林?#21512;?#26126;达?#21512;?#26417;?#22797;合?#28129;水泉专项9期另外基金投资配置了长信利息收益货币B和富国富钱包货币显然千合资本旗下产品缺席取而代之的是淡水泉旗下产品

      不过每日经济新闻记者进一步梳理发现与?#34892;FOF一开?#23395;?#27809;配置千合资本产品不同的是国泰君安FOF之前是?#20449;?#32622;只是在2018年四季度才消失

      国泰君安全明星FOF1号2018年三季度报告显示配置其他资产比例达79.03%除了以上提到的宽远?#21512;?#23569;数派22号兴全?#21512;?#26223;林?#21512;?#26126;达?#21512;?#26417;?#22797;合?#28129;水泉专项9期外还包括千合资本旗下?#24180;?#27811;5号占净值比的4.46%

      相反国信证券FOF当初发售中所?#39057;?#26126;星私募旗下产品悉数在列国信证券复利领航1号2018年四季度报告显示截至2018年末分别配置拾贝颐坤明达精选F号希瓦小牛信融丰岭稳健成长12期以及景林景鹏优选合计占净值比达99.47%另外还持有华夏现金增利货币A

      值得一提的是每日经济新闻记者获得一份国信证券复利领?#36739;?#21015;报告报告示显截至2019年1月16日景林景鹏优选仓位极高达90%以大消费类股为主但净值也最低仅0.7850元其次是明达精选F号仓位达80%以医药消费为主配?#27599;?#22909;的寡头龙头公司也均衡配置了一点创业板指数净值为0.8912元希瓦小牛信融仓位达70%攻击能力出色弹性大内地房产股金融消?#36873;?#21608;期均?#20449;?#32622;进行了一定的短中线滚动操作

      相对而言拾贝颐坤和丰岭稳健成长12期防守稳健回撤控制优秀仓位均为30%前者配置相对均衡金融制造业消费和农业等均有持仓进行了一定对冲后者以大金融为主

      招商FOF资产报告中并没透露详细配置清单仅表示资产净值99%配置理财产品理财产品包括私募证券投资基金信托计划和银行理?#39057;取?/p>

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