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      短期理财债基落幕临近 52只基金暂停申购开始整改

      58只存量短期理财债基中仅有5只可以正常申购1只暂时处于封闭期

      本报见习记者 王明山

      近日又有短期理财债基发布暂停申购的公告虽然距离整改截止期限2020年年底还有近两年的时间但基金公司对于旗下短期理财债基的整改却毫不迟疑证券日报记者注意到截至1月10日已经暂停申购或暂停大额申购的短期理财债基已有52只占全部数量的89.66%合计规模达到6465.5亿元占全部短期理财债基规模的93.18%

      此前监管层向各基金公司下发了短期理财债基的整改指引提到未完成整改的产品要保证规模有序压缩每半年至少要压缩20%这也成为短期理财债基纷纷限制申购的主要原因另一方面基金公司也在积极上报产品转型方案从证监会公示的核准进度来看标准债券型基金是短期理财债基主要的转型方向

      52只短期理财债基暂停申购

      仅剩5只可正常申购

      1月4日暂停申购的短期理财债基再添一例公募基金市场上开放申购的短期理财债基已所剩无几银华基金发布公告称为最大限度保护现有基金份额持有人利益旗下基金银华双月定期理财债基将继续暂停申购(含转换转入)业务记者注意到该基金在去年4月份就已经开始暂停大额申购到今年1月份暂停大额申购已经升级为暂停申购

      至此公募基金市场上存量的58只不同份额合并统计下同短期理财债基中已有52只开启了暂停申购或暂停大额申购模式数?#31354;却?#21040;89.66%证券日报记者注意到上述52只短期理财债基的合计规模高达6465.5亿元占所有短期理财债基总规模的93.18%

      截至1月10日仅有5只短期理财债基正常放开申购兴业14天理财招商招利1个月期理财债券大成月添利债券E大成月月盈短期理财债券E和汇添富理财14天债券B另外嘉实6个月理财债券则处在封闭期

      短期理财债基集体暂停申购无疑是基金公司在刻意控制产品规模以达到监管要求去年7月份监管部门向基金公司下发的短期理财基金整改指引打破短期理财债基保本投资误区回归净值化运作思路对于存量的短期理财债基给出了两套整改方案而对于未完成整改的固定组合类理财债券基金通知要求该类产品不得开放申购和进入下一个封闭期且短期理财债券基金应确保规模有序压缩递减每半年至少需要下降20%

      证券日报记者梳理发现在去年二季度末公募基金市场上短期理财债基的总规模为6994.18亿元而到了去年年底短期理财债基的规模缩水至6803.81亿元虽然在过去的半年间短期理财债基规模有所缩水但是相较监管部门每半年至少下降20%的要求仍相去甚远

      意在转向标准债基型基金

      首只短期理财债基转型获批

      基金持有人不愿意赎回基金公司也不能强行?#27599;?#25143;离开但可以采用暂停机构投资者申购的方式压缩规模机构投资者一旦赎回就不能再申购假设资管新规过渡期结束还有客户不赎回只能采取清盘或强制转型的方式完成短期理财基金整改有基金公司固定基金经理对证券日报记者表示

      对于基金公司而言基金持有人不愿意选择赎回而基金公司也无法强求让投资者离场不得已才选择以暂停申购的方式压缩规模投资者一旦赎回就不能再申购但是如果到了资管新规过渡期结束后仍有客户不赎回清盘和转型则是基金公司对于旗下短期理财债基的两种较为无奈的处理方式

      舍不?#27599;?#24515;经营的短期理财债基直接清盘转型自然成为短期理财债基整改的唯一出路

      去年年底中基协召开基金评价业务座谈会便提到短期理财债券基金的运作机制与货币市场基金类似使用摊余成本法估值核算以投资银行存款同业存单?#28982;?#24065;市场工具为主在发展中偏离了债券型基金的产品定位尤其是会议上提到基金管理公司应不再通过各类渠道宣传短期理财债券基金的规模排名及收益?#21097;?#20063;加速了这类产品的转型

      截至1月10日从证监会公示的核准进度来看基金公司对于旗下短期理财债基的转型也是积极申报更是有首只短期理财债基已经获?#38376;?#22797;去年9月26日兴银双月理财债券型基金申请变更为兴银合盈债券型基金该基金在去年10月19日获证监会受理通知在去年10月30日获得第一次书面反馈在去年12月7日获?#38376;?#22797;

      与兴银双月理财债基一致众多短期理财债基都将转型的方面瞄准了标准债券型基金根据证监会的基金募集申请核准进度公示表显示博时基金旗下的月月盈短期理财债基申报转型为月月享债券型基金易方达基金旗下双月理财债基申报转型为安源中短债债券型基金

      证券日报记者了解到中短期标准型债券基金与短期理财债基的久期比较接近短期债基在市场上也比较受投资者欢迎多?#36824;?#25910;基金经理都在此前谈到短期理财基金未来的转型思路有可能依旧按照短债基金布局只是在久期?#19979;?#26377;不同

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